GESTIONE CASH FLOW

progestNow permette di configurare un prospetto di cash flow in base alle proprie esigenze.

un esempio di risultato ottenuto e’ il seguente:

per configurare la tabella di cash flow andare nella definizione e dopo con il bottone calcola viene ricalcolata la situazione in tempo reale

nelle definizione l’utente puo definire l’elenco delle righe di cash flow che vuole inserire indicando per ogni riga l’ordinamento , se attivo o passivo e il tipo di calcolo da eseguire

 

per ogni riga inserita definire :

ordinamento , Attivo/Passivo , codice sottoconto e il tipo di calcolo:

Sottoconto:  legge saldo sottoconto alla data odierna e nei mesi seguenti ( se sono state fatte registrazioni extracontabili di previsione)

Fido banca: legge il fido impostato nella tabella banche

Scad.CLI:   legge lo scadenziario clienti

scad.ord. cli : legge la previsione di incassi dagli ordini cli da evadere

Scad.for Riba: legge lo scad. fornitori con Riba

Scad.for Bonifici: legge lo scad. fornitori con Bonifici

Scad.for RiD: legge lo scad. fornitori con RID

Scad.Ord.For: scadenziario di previsione dagli ordini fornitori da evadere

Scad. DDT for: scadenziario da ddt di carico per i quali non e’ ancora arrivata la fattura